CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO





1.¿Está siendo capacitado constantemente?




2.¿Hay buena comunicación entre el cajero y su superior inmediato?




3.¿Los créditos otorgados por la Caja Solidaria están debidamente autorizados?




4.¿Se realiza arqueo diario de la caja?




5.¿Se calcula el interés de los créditos de acuerdo al porcentaje que emite el Banco Central?




6.¿Se realiza depósito inmediatos e intactos ?




7¿Existe un control de firma de la recepción de los valores de la persona que se encarga de llevarlos al banco?




8.¿Cual cantidad es la máxima autorizada que se puede tener la caja?




9.¿Para el pago de algún gasto, se debe autorizar por el gerente correspondiente para ello?




10.¿Quién revisa la cancelación de los créditos?




11.¿El encargado de la caja tiene acceso al sistema de contabilidad ?




12.¿Es rotativo el puesto de caja?




13.¿Tiene acceso al área de caja cualquier persona ajena al área?




14.¿Se respeta el Horario de atención de la caja?